Ergalis

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Analyste reporting financier (H/F)

28 décembre Paris, paris Interim

Acteur majeur du recrutement et du travail temporaire, ERGALIS accompagne
chaque année près de 15.000 candidats en CDI, CDD ou intérim.

Au sein d'une grande Banque Française, votre rôle sera de:
- Garantir le rapprochement mensuel des données du Middle Office avec les données comptables pour une famille d'instruments financiers (dérivés de taux, de change, titres à revenu fixe, émissions, repos, prêts/emprunts) : rapprocher les positions et les résultats (y compris les coûts de funding), analyser les ajustements du Middle Office et les enregistrer en comptabilité sils sont justifiés, justifier et documenter les écarts ainsi que les écritures comptables.
- S'assurer que la somme des résultats audités correspond bien au résultat de gestion déclaré par les Middle Offices au contrôle de gestion du métier
- Contribuer à l'amélioration des processus de réconciliation et à leur adaptation rendue nécessaire par les évolutions externes ainsi qu'à l'amélioration des restitutions de synthèse : Veiller à la bonne application des normes comptables French et IAS édictées par le Groupe,
- Renforcer les travaux d'analyse et de documentation.
- Participer aux projets sur de nouvelles activités et aux changements dans les chaines de systèmes d'information concernant le périmètre de rapprochement.

De formation BAC+4/5 Banque/ Finance/ Comptabilité.
Connaissance fine des activités de marché.
Compétence comptable élémentaire.
Forte appétence pour les sujets comptables.
Anglais opérationnel
3 ans d'expérience en Finance de Marché dont une expérience consolidée en reporting comptable.