Expectra

Contrôle de Gestion / Trésorerie

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ce recruteur

Assistant de trésorerie H/F

22 mars Hauts-de-Seine, Courbevoie Interim 40000 Mensuel

Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise.
Les consultants du Département Comptabilité & Finance vous proposent des opportunités de carrière.

Nous recherchons pour le compte de notre client, un Grand Groupe situé à la Défense (92), un Assistant de trésorerie (F/H).

Vous gérez la trésorerie des holdings et des sociétés gérées au quotidien: équilibrage de compte, cash poolings, contrôle des communications bancaires. Vous élaborez des reportings de la position de trésorerie. Vous contrôlez la bonne application des conditions bancaires et vous gérez l'ouverture et la fermeture des comptes bancaires. Vous assistez aussi les filiales en France et à l'International sur des problématiques de trésorerie.

En back office, vous contrôlez et validez les opérations initiées par les opérateurs de marché. Vous suivez les flux et règlements liées aux opérations financières, vous suivez les lignes de crédit disponibles et les programmes de titrisation et vous élaborez le reporting AMF sur les titres auto détenus.

Vous réalisez également des travaux de clôture en générant des écritures comptables issues des opérations de trésorerie et des écritures d'arrêté. Et vous êtes en contact avec des CACS.