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Comptabilité / Expertise comptable

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Analyste trésorerie H/F

12 juin Paris, Paris Interim

Nous recherchons pour l'un de nos clients, un Analyste Trésorerie pour une mission à pourvoir sur une durée de 3 mois.
Page Personnel Banque et Activités de Marché identifie les meilleurs talents dans son domaine d'activité afin de répondre aux besoins ciblés de ses clients. Nous intervenons sur les fonctions financières (Opcvm, Surfi) mais également les fonctions commerciales et marketing (Téléconseiller, Conseiller Clientèle) et les fonctions transverses (Back-Middle Office, KYC, Risques, Analyste crédits).

Au sein de l'équipe, vos principales missions sont :
    ? Assurer le suivi des flux de trésorerie et leur contrôle (Flux financiers, Flux de fonctionnement et de production),
    ? Garantir la gestion des flux et des soldes,
    ? Garantir la gestion quotidienne et l'optimisation de la trésorerie,
    ? Procéder aux équilibrages de comptes,
    ? Garantir la gestion des contreparties et relations bancaires,
    ? Assurer les reportings hebdomadaires et mensuels,
    ? Assurer la gestion administrative.



Idéalement titulaire d'un Bac+ 2 minimum en assurance/banque/gestion/finance, vous n'avez pas nécessairement d'expérience spécifique en trésorerie mais une appétence à la gestion financière, aux outils informatiques.
Une connaissance de Sage XRT est un plus.

Conditions et Avantages

Salaire Fixe.