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Contrôle de Gestion / Trésorerie

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Assistant trésorier H/F

10 octobre Oise, Lagny-le-Sec CDI

Page Personnel Comptabilité et Finance conseille et accompagne des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d'activité. Notre équipe de 80 consultants spécialisés couvre tous les métiers de la comptabilité et de la gestion jusqu'au cadre de premier niveau : de l'Aide-Comptable au Chef Comptable en passant par le Contrôleur de Gestion.
Page Personnel recrute pour l'un de ses clients un Assistant Trésorier en CDI.

Vos missions sont :
Relations bancaires :

    • Ouvertures/fermetures de comptes, gestion du transfert des flux,
    • Suivi de la gestion des chéquiers,
    • Réponse aux demandes diverses émanant des services de la DCT : précisions sur écritures, recherche d'informations.

Gestion quotidienne de la trésorerie dans Sage :

    • Préparation, contrôle, mise en signatures et envoi des fichiers de virements/prélèvements dans Sage (tiers et inter-compagnies),
    • Contrôle des opérations avant mise en règlement,
    • En back-up de l'autre Chargé de Back-Office, détermination et contrôle de la position quotidienne de trésorerie/gérer les équilibrages de comptes dans Sage, ainsi qu'effectuer le contrôle des relevés de comptes et réaliser des règlements, traitement des écritures bancaires de la journée dans Sage et indication des banques pour règlement afin de respecter les volumes de flux,
    • Gestion des mandats et pouvoirs bancaires et les déblocages de fonds.

Participation à la maintenance des outils IT de la trésorerie :

    • Résolution des incidents de production (difficulté à prélever un détaillant…),
    • Configuration de services bancaires dans les outils de trésorerie,
    • Accompagnement d'un éventuel changement d'outil en participant aux tests utilisateurs.

Titulaire d'une formation supérieure en comptabilité, vous justifiez d'au moins une expérience en gestion de trésorerie avec la connaissance des mécanismes bancaires et des produits des placements.
Idéalement vous connaissez Sage FRP et le logiciel TITAN.
Vous êtes réactif, autonome, responsable, doté d'une forte capacité d'investissement et de qualités relationnelles.
Vous souhaitez vous investir sur le long terme au sein d'une belle société française en tant qu' Assistant Trésorier.


Conditions et Avantages

Poste basé au nord de Roissy CDG.