Walters People France

Gestion d'actifs

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Assistant middle office - ost H/F

16 mai Paris, Paris-15e-Arrondissement CDD 32000€ - 36000€ an

Notre client est une société de gestion d'actifs, leader européen et acteur mondial majeur de l'industrie de l'Asset Management, vous offre un cadre de travail agréable et dynamique.

Cette entreprise recherche un(e) assistant(e) Middle Office - OST dans le cadre d'une mission d'interim de 6 mois renouvelable. Le poste est situé à Paris (75).

Vos missions sont les suivantes :

* Recenser les informations relatives aux opérations sur titres conditionnelles et d'office y compris les dividendes, les analyser et les exploiter pour obtenir des données fiables et cohérentes.
* Investiguer sur OST complexes.
* Tenir à jour un échéancier des OST.
* Suivre les échéances de bons, warrants et droits.
* Monter un dossier pour chaque OST.
* Impacter les portefeuilles dans l'outil-front à la date d'effet ou de règlement de l'OST : enregistrement des mouvements cash et/ou stocks.
* Communiquer à l'administration de fonds, les réponses des gérants afin d'enregistrer l'OST dans l'outil comptable.
* S'assurer de la bonne exécution de l'OST chez les dépositaires en procédant à différents contrôles et interventions : consultation directe des positions titres et cash sur les outils dépositaires, analyse de swifts MT566 (résultats OST), fax, e-mail, interventions téléphoniques.

Vous êtes diplômé(e) d'une formation de type bac+3 minimum en banque et/ou finance de marché et vous avez au moins une première expérience professionnelle de deux ans minimum acquise sur les titres et les OST.

Vous avez une bonne connaissance de la gestion d'actifs, des OST et de leurs répercussions. Vous avez un anglais professionnel.



Walters People a été référencé Great Place to Work en 2015 et en 2017.

Consultez l'ensemble de nos offres sur www.walterspeople.fr

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