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Contrôle de Gestion / Trésorerie

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Assistant trésorerie H/F

31 octobre Rhône, Corbas Interim 1600.00€ - 1800.00€ mois

Notre client, spécialisé dans la distribution de produits alimentaires, recherche son Assistant trésorier.

Dans le cadre de votre poste, vous gérez la trésorerie journalière, le suivi des prévisions et déterminez les positions par banque et par entité de regroupement. Vous gérez, suivez les interfaces et effectuez le contrôle des clés budgétaires.
Aussi, vous suivez et contrôlez les frais bancaires selon les conditions groupe et vérifiez les échelles d'intérêts.
Vous êtes en charge des dossiers administratifs, du suivi du cash-pooling comme diverses tâches de préparation au reporting mensuel.

De formation Bac +2 minimum, vous avez une bonne connaissance des flux bancaires et de la comptabilité. Votre rigueur, votre réactivité ainsi que votre curiosité vous permettront d'être opérationnel rapidement sur le poste.
Vous maîtrisez Excel. Une connaissance de Sage XRT est un plus.