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Bo securities ? exotic settlement unit ? equity settlement H/F

New 12 octobre Yvelines, Guyancourt Interim

Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise.
Les consultants du Département Comptabilité & Finance vous proposent des opportunités de carrière.

Nous recherchons pour le compte de notre client BO Securities ? Exotic Settlement unit ? Equity Settlement (F/H)

¿Gestion des opérations du trading sur les périmètres Actions / CB's / Ventes EIS
¿Création et correction des anomalies de SMI, vérification du bon envoi des instructions
¿Suivi du règlement-livraison des opérations des différents produits
¿Suivi du dénouement des émissions CB's
¿Déclaration des Taxes sur Transactions Financières françaises et italiennes
¿Validation des tickets FO
¿Vérification de la bonne intégration des transactions dans la chaîne RL
¿Vérification de la bonne réception des IRL par les dépositaires
¿Suivi du bon dénouement des opérations
¿Suivi des positions globales en temps réel
¿Remontée des failed au FO
¿Gestion des problèmes avec les supports EAI, 4Sight, Market Data

¿Vérification quotidienne des expositions titres et cash
¿Ajustement des couvertures titres et cash en relation directe avec les contreparties et le FO
¿Gestion globale des positions titres disponibles au titre de la garantie
¿Suivi du bon dénouement des opérations du jour pour la mise en place des garanties cash et titres
¿Suivi des défauts de paiements/réception de cash en relation avec la trésorerie et la CN1
¿Déclaration de dépassement de la TIR
¿Vérification, analyse et correction des montants de cashpool
¿Génération et envoi mensuel des factures
¿Rapprochement des factures reçues
¿Analyse et investigation des écarts constatés
¿Correction des écarts et mise en paiement
¿Suivi des défauts de paiement et des suspens comptables
¿Recherche d'optimisation des processus de facturation



Ce poste, basé à GUYANCOURT est à pourvoir dans le cadre d'une mission d'une durée de 86 semaines.

La rémunération brute annuelle est à négocier selon votre expérience.

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