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Back office comptabilité titres H/F

18 juillet Paris, Paris CDD

Page Personnel Banque et Activités de Marché identifie les meilleurs talents dans son domaine d'activité afin de répondre aux besoins ciblés de ses clients.
Nous intervenons sur les fonctions financières (Opcvm, Surfi) mais également les fonctions commerciales et marketing (Téléconseiller, Conseiller Clientèle) et les fonctions transverses (Back-Middle Office, KYC, Risques, Analyste crédits).
Notre client recherche un Back Office Comptabilité Titres.

Balances Titres :
    ? Suivi des suspens,
    ? Analyse des écarts de la Balance Titres générale,
    ? Suivi des positions vendeuses,
    ? Analyse des écarts de la Balance Titres OPCVM,
    ? Suivi des Rapprochements par dépositaire,
    ? Suivi de la Ségrégation Globale chez tous les dépositaires,
    ? Suivi des écarts,
    ? Crossborder (transfert entre deux dépositaires ou deux sous comptes).

Référentiel valeur :
    ? Contrôle des créations valeurs,
    ? Contrôle des variations de cours,
    ? Contrôle de la propagation des caractéristiques,
    ? Contrôle des valorisations.



Vous avez une formation de type Bac +4 minimum et possédez de bonnes compétences en comptabilité titres.
Vous êtes intéressé par le monde de la finance et avez une bonne connaissance du Pack Office.

Conditions et Avantages

N/C