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Comptabilité / Expertise comptable

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Comptable bancaire H/F

24 novembre Paris, Paris 13 CDI

Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise.
Les consultants du Département Banque & Assurance vous proposent des opportunités de carrière.

Nous recherchons pour le compte de notre client, Grand Groupe Bancaire, Comptable Bancaire (F/H).

Mission principale :
Au sein du service Comptabilité, vous assurez la bonne tenue des flux financiers de la comptabilité des crédits et participez aux chantiers d'amélioration continue de l'activité comptable de la société.

Activités principales :
-Contrôler la cohérence et l'intégration des écritures comptables :
-Vérifier les schémas comptables
-Vérifier la correcte intégration dans le SI Comptable (CODA) et recycler les rejets de l'interpréteur comptable (PICASSO)
-Contrôler les soldes comptables des encours et la cohérence entre les bases comptables (CODA) et les bases de gestions (SI de gestion UNITED, IMX, CONTENTIA, etc?)

-Contrôler et valider les flux virements ? prélèvements destinés aux clients (sur encours portés et sur encours gérés pour les réseaux du Groupe)

-Etablir les mouvements de fonds vers les réseaux Groupe relatifs aux encours gérés (mécanique dite des « appels de fonds »)

-Procéder à l'analyse des comptes de l'activité de « Comptabilité des Crédits » :
- Etablir et analyser les différents rapprochements bancaires
-Analyser et justifier les soldes des comptes de passage
-Suivre les comptes d'encours et les rapprochements compta/gestions

-Produire des états de reporting mensuels ou périodiques :
-Extraire les encours comptables et les mettre à disposition des autres acteurs du processus d'arrêté comptable
-Produire et exploiter les différents états de rapprochement compta/gestion à destination des réseaux ou sur les encours portés par la société
-Procéder à la justification des comptes du périmètre de l'activité de Comptabilité des Crédits & Titrisation à destination de la Révision et/ou des Commissaires aux Comptes