Randstad

Comptabilité / Expertise comptable

★★★★★ Avis

Découvrir
ce recruteur

Comptable bancaire opcvm mandats H/F

06 décembre Hauts-de-Seine, Issy Les Moulineaux Interim 30000 Annuel

Randstad vous ouvre toutes les portes de l'emploi : intérim, CDD, CDI. Chaque année, 330 000 collaborateurs (f/h) travaillent dans nos 60 000 entreprises clientes. Rejoignez-nous !
Votre agence Randstad, spécialisée dans les métiers de la banque et de l'assurance, vous offre de nombreuses opportunités d'emploi et vous accompagne tout au long de votre carrière.

Nous recherchons pour le compte de notre client, filière d'investissement d'un grand groupe bancaire, un(e) comptable OPCVM (H/F)
La personne assure principalement la valorisation et la comptabilité de portefeuilles OPC et/ou de mandats dans le respect de la réglementation en vigueur, des normes et des procédures en place.
Poste basé à Paris Gare Austerlitz

Activités principales ( F/H)
1/ Contrôle :
- l'exactitude des opérations à partir des informations reçues de la gestion et du dépositaire
- la cohérence des données
- la balance tous les trimestres
Formalise les rapprochements bancaires...
Analyse et s'assure de la cohérence des soldes des comptes de tiers
Analyse les anomalies
Remonte les dysfonctionnements

2/ Valorisation et comptabilité
- Mettre à jour les portefeuilles ( OST, opérations de souscription...)
- Calculer les valeurs liquidatives
- Etre garant de la mise à jour
- Préparer les dossiers à remettre aux commissaires
- Procède au traitement des courriers

3/ Relation clients et avec les autres services
- Répondre dans les temps impartis
- Proposer des actions préventives ou correctives
- Appliquer le protocole d'échange

Relations fonctionnelles internes ( commerciaux, opérationnels...) et externes ( gestion de portefeuilles, midddle office, dépositaires, clients...)