Expectra

Comptabilité / Expertise comptable

★★★★★

Découvrir
ce recruteur

Comptable des fonds re H/F

18 mai Seine-Saint-Denis, Pantin Interim 33000 Annuel

Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise.
Les consultants du Département Banque & Assurance vous proposent des opportunités de carrière.

Nous recherchons pour le compte de notre client, un Comptable des Fonds RE (F/H)

Traitement des opérations journalières (OST, acquisition,cession d'actif, produits OTC, Factures, Souscriptions, Rachats, Distributions,..) périodiques(Etablissement des valeurs liquidatives, rapprochements parts/titres/espèces, rapport annuel...).
Vérifier l'enregistrement des données commerciales ou financières et les centraliser afin d'établir les états comptables (balances, compte d'exploitation, bilan) nécessaires à la comptabilité générale et à la gestion financière de l'entreprise. Préparer les états financiers consolidés, les bilans et les comptes de résultat. Garantir l'intégrité, l'exhaustivité, la fiabilité des documents comptables et leur conformité aux règles et principes comptables applicables. Contrôler et tenir a jour les états, nomenclatures et bases de données comptables réglementaires. Passer les écritures de comptes créditeurs, créances clients, investissements et comptes de tiers.
? Missions au sein des Opérations de valorisation des fonds RE
Traitement (comptabilisation) des opérations journalières :
- OST (opérations sur titres),
- Mouvements (auto et manuel) : acquisition/cession d'actif, Swap, garantie, option, ect,
- Factures,
- Souscriptions / rachats,
- Distributions,
- Créations de valeurs non réglementées (Immeuble, Titre de participations)
Traitement périodique :
- Etablissement des valeurs liquidatives en respectant les échéances du prospectus ou les calendriers mis en place,
- Elaboration des rapprochements : parts, titres et espèces,
- Elaboration du rapport annuel,
- Préparation de façon semestrielle des états à remettre au dépositaire,
Tous les travaux et contrôles effectués doivent respectés la norme ISAE 3402
Etre à l'écoute du client et répondre à ces demandes dans un délai plus ou moins court selon la complexité.