William Sinclair

Comptabilité / Expertise comptable

★★★★★

Découvrir
ce recruteur

Comptable opcvm (H/F)

12 septembre Ile-de-France, Paris CDD 35-40 K€

SINCLAIR RESSOURCES cabinet de recrutement temporaire et permanent spécialisé sur les métiers Financiers & Comptables/paie, recherche pour l'un de ses clients, basé dans le 75, un(e)CONTROLEUR FINANCIER / Comptable OPCVM H/F pour un CDD d'au moins 6mois.

Banque Neuflize OBC
Groupe ABN AMRO
3, Avenue Hoche - 75008 PARIS
Au sein du département Finance de la Direction des Supports, le ou la candidat(e) prendra en charge les principales missions suivantes :

Assurer le pilotage financier et le suivi des commissions à recevoir et à payer par la société de gestion :

- Pilotage financier (provisionnement, facturation, analyse des écarts entre réel et provision) et suivi des
commissions de gestion financière des OPCVM (internes et externes), des mandats de gestion, des commissions
de conseil et des honoraires de commercialisation du groupe et des sociétés de gestion externes.

- Etablissement des factures pour les commissions à percevoir et contrôle des factures reçues conformément aux conventions établies.
- Etablissement mensuel des données comptables (provisions) à la Direction Financière pour évaluer le PNB prévisionnel de la société de gestion.
- Analyse et suivi comptable du résultat mensuel.

Participation à l'établissement des conventions et des avenants en coordination avec le service juridique de la Banque
Suivi des comptes courants de la société de gestion.
Respect et actualisation des procédures existantes et rédaction de nouvelles procédures si nécessaire.
Polyvalence sur l'ensemble des postes du service.



Profil : Niveau BAC + 4/5
Expérience 5 ans minimum dans le domaine de la gestion d'actifs (comptabilité OPCVM) et de la
comptabilité bancaire.

Esprit d'équipe et sens relationnel très important
Goût prononcé pour l'analyse et le contrôle
Personne rigoureuse, organisée, ponctuelle et autonome
Capacité rédactionnelle et force de proposition

Pratique de l'anglais : oui (écrit et oral)

Maîtrise des outils informatiques Environnement Microsoft Office et Access
(excel,word, business object)
Bonnes connaissances des produits de la Gestion d'actifs
Bonnes connaissances en comptabilité (OPCVM, des sociétés de gestion, Bancaire).

Maîtrise de : Recherche V, Macro, Tableaux croisés dynamiques, Tableau de bord

Lieu du poste : Open space
Equipe de 5 personnes

Fourchette de rémunération : 35 - 40 KEuros env.