Randstad

Contrôle de Gestion / Trésorerie

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ce recruteur

Comptable tresorerie (f/h)

13 janvier Hauts-de-Seine, Courbevoie CDD 28000 Annuel

Randstad vous ouvre toutes les portes de l'emploi : intérim, CDD, CDI. Chaque année, 330 000 collaborateurs (f/h) travaillent dans nos 60 000 entreprises clientes. Rejoignez-nous !
Votre agence, Pôle d'expertise Comptabilité, Gestion, Paie, vous offre de nombreuses opportunités d'emploi et vous accompagne tout au long de votre carrière.

Nous recherchons pour le compte de notre client, dans le domaine des télécommunications, un(e) comptable trésorerie, sur une base de 35h.

Au sein d'une équipe composée de 9 personnes et sous la responsabilité du responsable comptable, vous gérez la partie achat, les clôtures, les rapprochements bancaires et la gestion des règlements.

Vous aurez pour missions:
Assurer ponctuellement le back up du reporting de trésorerie à la direction

- Etablir les rapprochements bancaires pour tous les comptes bancaires du Groupe Global Concept sur XRT

- Etablir des fichiers de règlements clients, fournisseurs, des règlements sociaux, des règlements fiscaux

- Transmettre les fichiers de règlements à la banque

- Saisir les opérations bancaires en comptabilité (frais, commission, agios?..)

- Réaliser les travaux de clôtures mensuelles, semestrielles et annuelles

- Analyser et justifier les comptes liés aux banques

- Préparer les dossiers de clôtures

- Saisir dans CMI les factures de rachats clients et leasers

- Analyser et lettrer les comptes fournisseurs Viatelease

- Etablir le reporting périodique à la direction du suivi des factures Viatelease

- Contrôle quotidien des interfaces CMI-SAGE 1000 par roulement avec les comptables généraux.

- Comptabiliser mensuellement les écritures relatives au centralisateur.