Randstad

Contrôle de Gestion / Trésorerie

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Comptable trésorerie (f/h)

18 juillet Isère, Grenoble Interim 2400 Mensuel

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Nous recherchons pour le compte de notre client un(e) comptable Trésorerie F/H.

Vous réalisez la totalité des opérations comptables liées à la trésorerie. Vous comptabilisez les opérations de banque, effectuez les rapprochements bancaires, justifiez les comptes banque. vous suivez les règlements.
Vous effectuez les prévisions quotidiennes de flux de trésorerie. vous donnez les instructions aux banques sur les transferts, vous gérez les contrats EBICS et suivez les autorisations bancaires, vous suivez les contrats d'emprunts..