Randstad

Contrôle de Gestion / Trésorerie

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ce recruteur

Comptable trésorerie (f/h)

11 novembre Isère, Montbonnot St Martin Interim 2000 Mensuel

Randstad vous ouvre toutes les portes de l'emploi : intérim, CDD, CDI. Chaque année, 330 000 collaborateurs (f/h) travaillent dans nos 60 000 entreprises clientes. Rejoignez-nous !
Votre agence, Pôle d'expertise Comptabilité, Gestion, Paie, vous offre de nombreuses opportunités d'emploi et vous accompagne tout au long de votre carrière.

Nous recherchons pour le compte de notre client un(e) comptable F/H.

Descriptif de poste :

*Comptabilisation des opérations de trésorerie :
- Saisie et lettrage des encaissements et des nettings
- Comptabilisation des écarts de change

*Travaux de clôture :
- Révision mensuelle des comptes du cycle financier
- Production des états de rapprochement bancaire

*Gestion de trésorerie :
- Equilibrage des comptes dans le cadre de la centralisation de trésorerie avec le groupe (remontées/appels de fonds)
- Emission des virements français et étrangers
- Etablissement des prévisions de trésorerie pour la trésorerie Groupe
- Gestion des opérations de change et de couverture avec trésorerie Groupe

*Gestion des relations bancaires :
- Gestion des délégations de signature
- Relations bancaires au quotidien