Expectra

Contrôle de Gestion / Trésorerie

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ce recruteur

Comptable trésorerie H/F

15 septembre Hauts-de-Seine, Courbevoie Interim 33000 Annuel

Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise.
Les consultants du Département Comptabilité & Finance vous proposent des opportunités de carrière.

Nous recherchons pour le compte de notre client, groupe leader dans l'industrie, un comptable tresorerie (f/h)

Vous vous assurez du bon déroulement des opérations de trésorerie et de reporting trésorerie:
Operation de trésorerie:
Vérification et génération des paiements, rapprochement et justification des opérations portés sur les relevés bancaires avec les factures correspondantes.
Etablissement des positions de trésorerie quotidiennes et des équilibrages à réaliser.
Suivi et mise à jour des soldes des comptes bancaires.
Mise en oeuvre des couvertures de risqué de change générées par les opérations trading / shipping.
Diffusion des états de factures impayées.
Sur l'aspect Reporting:
Positions de trésorerie , gestion de l'exposition au change, suivi des impayés et statistiques