Expectra

Contrôle de Gestion / Trésorerie

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ce recruteur

Comptable trésorerie H/F

New 12 octobre Hauts-de-Seine, Puteaux Interim 33000 Annuel

Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise.
Les consultants du Département Comptabilité & Finance vous proposent des opportunités de carrière.

Nous recherchons pour le compte de notre client un COMPTABLE TRÉSORERIE (F/H)

Au sein du service comptable constitué d'une dizaine de personnes vous traitez au quotidien des encaissements clients (virements, chèques, ?) et effectuez le suivi des comptes client en lien avec le crédit manager et le service ADV.

Vous suivez les créances douteuses et provisions clients. Vous faîtes le traitement des autres virements de trésorerie et RH.

Vous effectuez les rapprochements des comptes bancaires des entités françaises dont 6 comptes en devises étrangères et suivi des comptes de cashpooling.

Vous suivez des comptes de trésorerie en devises et vous faites la prévision de trésorerie hebdomadaire auprès la société mère.

Vous participez au suivi et à la gestion des couvertures de change. Vous effectuez l'établissement de l'endettement du groupe, le reporting des flux de trésorerie mensuels des entités françaises et du groupe.

Vous êtes en relation avec les banques.

Cette mission de 5 mois est basée à La Défense. Votre rémunération se situe entre 30000 euros et 33000 euros selon votre profil