Expectra

Contrôle de Gestion / Trésorerie

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ce recruteur

Comptable trésorerie H/F

28 octobre Rhône, Rillieux La Pape Interim 1800 Mensuel

Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise.
Les consultants du Département Comptabilité & Finance vous proposent des opportunités de carrière.

Nous recherchons pour le compte de notre client un COMPTABLE TRÉSORERIE (F/H).

Vous gérez en binôme la gestion bancaire de plusieurs points de balance et les clôtures mensuelles.
Vous saisissez et récupérez, contrôlez et imputez les interfaces en provenance des applications amont (clients, redevances et surtaxes?)
Vous produisez des règlements (chèques et virements).
Vous réalisez et contrôlez les rapprochements bancaires et justifiez les sommes non rapprochées.
Vous saisissez les opérations manuelles ou semi-manuelles de trésorerie (frais bancaire, salaires, mouvements de fonds?).
Vous saisissez des comptes cash poolés et réconciliations centrales.
Vous participez à la révision des comptes et dossier de clôture. Vous suivez les garanties bancaires et les signataires autorisés.

Ce poste, basé à RILLIEUX LA PAPE est à pourvoir dans le cadre d'une mission d'une durée de 4 mois.

La rémunération brute annuelle est à négocier selon votre expérience.