Randstad

Direction financière / Consolidation

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Contrôleur opcvm f/h (f/h)

11 novembre Hauts-de-Seine, Issy Les Moulineaux CDD 32000 Annuel

Randstad vous ouvre toutes les portes de l'emploi : intérim, CDD, CDI. Chaque année, 330 000 collaborateurs (f/h) travaillent dans nos 60 000 entreprises clientes. Rejoignez-nous !
Votre agence Randstad, spécialisée dans les métiers de la banque et de l'assurance, vous offre de nombreuses opportunités d'emploi et vous accompagne tout au long de votre carrière.

Nous recherchons pour le compte de notre client, une filiale d'un grand groupe bancaire un Contrôleur Dépositaire f/h

En tant que « Contrôleur dépositaire f/h » vous réalisez principalement les travaux de contrôles systématiques conformément au plan de contrôle du Contrôle Dépositaire. Les contrôles systématiques sont les contrôles appliqués automatiquement selon des procédures définies (suivi des OPC, ratios, contrôle d'inventaire). Vous participez par ailleurs aux travaux de contrôles spécifiques. Les contrôles spécifiques sont réalisés dans l'optique de donner une assurance raisonnable au dépositaire que les risques propres à l'activité de gestion et de valorisation sont maîtrisés par la société de gestion (Audit, Etudes).
- Vous assurez le suivi des OPC en analysant les nouveaux prospectus d'OPC ou leur modification
- Vous rédigez les contrôles à effectuer et à paramétrer
- Vous contrôlez a posteriori le respect des règles d'investissements, des ratios réglementaires et des règles spécifiques mentionnées dans le prospectus complet (via l'outil ou de manière manuelle)
- Vous appliquez le dispositif de réaction aux anomalies.
- Vous suivez la régularisation des anomalies en relation permanente avec les sociétés de gestion.
- Vous réalisez les contrôles sur les rapprochements d'inventaires et d'espèces des OPC, en lien avec les comptables et la conservation.
- Vous analysez les écarts ou suspens et intervenez, le cas échéant, pour accélérer la régularisation
Contrôles semestriels et dossiers de cash monitoring