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Chargé(e) de reporting réglementaire opcvm (H/F)

07 novembre Paris, PARIS Interim

Fed Finance, cabinet entièrement dédié aux recrutements intérimaires et permanents sur les métiers de la finance, recherche pour une filiale d’un des principaux acteurs européens de services financiers dédié aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises, une ou un :

Chargé(e) de reporting réglementaire OPCVM

Rattaché(e) au service reporting de la Directions des Opérations, vous prenez en charge la production des rapports annuels, des informations périodiques des FCP, FCPE et SICAV ainsi que les parties B des prospectus, pour le compte des sociétés de gestion dans le respect de la règlementation et les délais imposés par celle-ci. Plus particulièrement,

- vous informez le client de l’avancée du planning des productions de reporting statistiques et fiscaux et répondez aux questions relatives à cette activité;
- vous définissez le périmètre des fonds de chaque clôture comptable et établissez le planning de production ;
- vous organisez la collecte des informations (comptes annuels, politique de gestion, informations juridiques…) provenant des différents services (valorisation, Gestionnaires Back-office et juristes des sociétés de gestion…) ;
- vous organisez le suivi global du respect du délai règlementaire ;
- vous mettez en forme les informations collectées selon la maquette règlementaire et selon les demandes des clients (charte graphique, logo, mentions particulières…)
- vous contrôlez le document afin de vérifiez le fond et la forme du rapport annuel avec une liste de contrôles ;
- vous gérez la relation avec les services d’où proviennent les données sourcées (relances) ;
- vous gérez la relation avec le client (délai plus court que le règlementaire, particularités à mentionner sur le document…) ;
- vous gérez la relation avec les commissaires aux comptes (planning, relances…) ;
- vous effectuez des bilans avec les différents intervenants à chaque fin de clôture ;
- vous adaptez la procédure et le processus concernés tels que la mise en place de nouveaux outils ou de nouvelles organisations avec les différents services…

De formation supérieure spécialisée dans la comptabilité et la finance (Bac+3 minimum), vous avez acquis une expérience d’au moins 6 mois sur un poste similaire en reporting ou en comptabilité OPCVM ou sur un autre poste au sein d’une société de gestion ou dans l’administration de fonds. Vous connaissez la réglementation des OPCVM et / ou des mandats ainsi que le progiciel GP III.

Vous êtes reconnu (e) pour votre rigueur, votre sens de l’organisation, votre esprit d’analyse et de synthèse et disposez d’une bonne adaptabilité. En outre, vous savez faire preuve d’une grande disponibilité, d’un bon esprit d’équipe ainsi qu’une réelle souplesse.

Nous vous proposons de rejoindre une structure connue et reconnue pour son savoir-faire et d'occuper une fonction responsabilisante en interaction avec divers services.

Plusieurs postes sont à pourvoir dans le cadre d’une mission de 6 mois environ éventuellement renouvelable à compter de début janvier 2018.