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Contrôle de Gestion / Trésorerie

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Chargé(e) de trésorerie H/F

11 janvier Hauts-de-Seine, Montrouge CDI

Le pôle Trésorerie de la comptabilité mandants traite l'ensemble des flux de trésorerie encaissements et décaissements et produit les rapprochements bancaires du périmètre des sociétés sous mandats, soit 200 structures juridiques.

En tant que chargé(e) de trésorerie :
- Vous garantissez le traitement comptable des opérations de trésorerie des sociétés sous mandat :

- Enregistrement quotidien des encaissements (virements et chèques)

- Validation des prélèvements

- Paiement fournisseurs (lettres chèques et virement)

- Edition et envoi des avis de paiement au fournisseurs

- Gestion des rejets, anomalies

- Comptabilisation des frais bancaires

- Vous procédez quotidiennement aux rapprochements bancaires et apurez les suspens en relation avec les services Gestion et Comptabilité générale

- Vous apurez les suspens et traitez les dysfonctionnements

- Vous gérez quotidiennement les positions de trésorerie de certaines structures par alimentation quotidienne des prévisions, l'intégration du réalisé, et la mise en place des financements court terme, via le logiciel de trésorerie E CASH

- Vous signalez aux métiers en temps réel tout dysfonctionnement, afin de résoudre ensemble les cas litigieux

- Vous accompagnez les métiers dans la gestion et la mise en place de nouveaux mandats

- Vous établissez mensuellement les rapprochements bancaires, à communiquer aux services comptables et gestion, accompagnés des statistiques des suspens restants, et de leur analyse détaillée

- Vous éditez mensuellement, ou à la demande, les relevés de compte, et les états de placements

- Vous validez les tableaux mensuels de suivi des placements

- Vous participez aux réunions périodiques avec le responsable de service et les différents métiers, permettant de lister les problèmes existants, et proposer les solutions à mettre en place

- Vous accompagnez le responsable de service en participant à l'élaboration des tableaux des statistiques mensuelles et annuelles, ainsi qu'à la mise à jour des indicateurs de suivi de l'activité

- Vous assurez les relations avec les correspondants

- Vous assurez l'ouverture et les clôtures de comptes de banque

- Vous participez à la création et aux paramétrages des outils des nouveaux comptes bancaires

- Vous participez à la mise en place des liens informatiques et des divers contrats à communiquer à la banque pour automatisation des réceptions des fichiers bancaires, et des paiements fournisseurs

- Vous contribuez aux projets et développements sur le périmètre concerné notamment dans la rédaction d'expressions de besoin, de réalisation de recettes mais aussi dans la mise en place de nouveaux outils

- Vous assurez le contrôle permanent du périmètre

en comptabilité auxiliaire , trésorerie

Comptabilité auxiliaire
Trésorerie