TECH DATA FRANCE SAS

Contrôle de Gestion / Trésorerie

★★★★★

Chargé / chargée de trésorerie et de financement H/F

11 octobre Seine-et-Marne, BUSSY ST GEORGES CDD Annuel de 27000 à 28000 Euros

Partie Trésorerie : Trésorerie quotidienne via SAGE Trésorerie/Excel/SAP et lettrage via SAP :
- Consolider des comptes via Internet
- Gérer la vérification des remises de chèques
- Suivre les chèques échéancier/impayées
- Traiter des LCR via SAP et SAGE
- Suivre les prévisions de la trésorerie quotidienne et hebdomadaire
- Réaliser l'équilibrage des comptes (4 comptes bancaires)
- Faire le contre appel téléphonique aux tiers validation RIB
- Réaliser les calculs des Cash Days Partie Encaissement :
- Passer les CB via Internet et son load via SAP
- Traiter les virements et lettrage