CACEIS

Banque d'investissement & financement

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Chargé de middle office H/F

New 30 novembre Paris, PARIS 13 Stage

Votre environnement :

Au sein de CACEIS Fund Administration, la Direction des Opérations « Front Office Solutions » regroupe les postes liés à l'offre « Back to Front Services ».

Cette offre consiste à proposer aux clients de CACEIS (sociétés de gestion et investisseurs institutionnels) une gamme de produits et de services qui leur permettent d'externaliser les fonctions « support » à la gestion et ainsi de se concentrer sur leur cœur de métier.
Ces métiers sont identifiés dans les départements suivants : Asset Management & Institutional Solutions, Business Project, Flow Acquisition & Management

Le département Asset Management & Institutional Solutions est constitué de cinq services dont deux liés au Middle Office:


• Le Middle Office Flux est en charge de :

• Confirmer les opérations avec les brokers/contreparties pour certains clients

• Enrichir et/ou contrôler les instructions en IRL (Instruction Règlement Livraison) et en frais


• Le Middle Office Stock est en charge de :

• Tenir la position de Gestion des portefeuilles dont les clients ont souscrits l'offre 3 de PRIME MO

• Effectuer le rapprochement des positions avec les conservateurs/valorisateurs
production de reporting des suspens aux clients.

• Assurer le calcul et le contrôle des ordres/opérations de change dans le cadre de la prestation de Share Class Hedging

Dans le cadre de votre mission au MO Stock, vous aurez pour mission de :

- Suivre et piloter les flux entrants dans les outils PRIME MO
- Saisir les instructions transmises par fax
- Calculer et/ou contrôler les frais (frais de courtages, commissions de mouvement)
- Effectuer le matching, automatique ou manuel, entre les opérations reçues des gérants/négociateurs et les confirmations reçues des brokers/contreparties
- S'assurer du routage des ordres de souscription / rachat vers le dépositaire / centralisateur
- Réaliser l'enrichissement ou la déduction des instructions de règlement/livraison
- Valider les opérations de marché pour envoi au dépositaire et / ou au valorisateur aux formats attendus
- Produire un reporting « end of day »– Fin de journée
- Participer à la gestion des suspens et réclamations après ordre et accord du client
- Contrôler la présence de l'exhaustivité des lignes négociées
- Contrôler la cohérence des données nécessaires à la phase de réconciliation
- Analyser les écarts et le cas échéant, avertir le client et/ou la DSI

Vous préparez un Master 1 ou 2 de Finance