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Chargé de middle-office opcvm - H/F

01 décembre Hauts-de-Seine, Nanterre Interim

Fed Finance, cabinet de recrutement temporaire et permanent spécialisé sur les métiers de la finance, banque et assurance, recherche pour la filiale gestion d’actifs d’un groupe d’assurance, une ou un :

Chargé de Middle-office OPCVM - H/F

Votre mission :

Au sein de la direction de la gestion d’actifs, vous participez à la fiabilisation de la chaîne de valeur des actifs, à la mise en place du programme de contrôle, pré et post arrêté, de la vision comptable des positions et des revenus d’actifs financiers, et de contrôler les données quantitatives des inventaires utilisés dans les calculs réglementaires, notamment Solvency 2.
A ce titre, vos principales responsabilités sont de:

- Contribuer à la sécurisation des opérations de gestion : suivre les statuts des opérations de marché, suivre les incidents de règlement-livraison et en coordonner la résolution ;
- Garantir la qualité des données : détecter et analyser des écarts de transactions et de positions avec le back-office au travers de réconciliations quotidiennes, alimenter en temps réel des données de marché (statiques ou dynamiques) en s’appuyant sur les référentiels internes existants, assurer le bon suivi des opérations impactant le portefeuille de la gestion (trésorerie, suivi des opérations sur titres). Vous contribuez au suivi des opérations non standards de type Private Equity, OPCVM alternatif et intégrations dégradées d’actifs non gérés dans l’outil ;
- Garantir la bonne exécution des demandes du Risk Management : Suivre et implémenter dans l’outil la liste de titres restreints, réconcilier les contreparties autorisées avec celles intégrées dans l’outil de gestion ;
- Contribuer à la remontée des indicateurs de son activité : remonter mensuellement ou trimestriellement des indicateurs d’activité (KPI), suivre les indicateurs d’activité des prestataires, suivre les notations des contreparties, etc.

Votre profil :

De formation supérieure adaptée en finance, vous justifiez d’une expérience significative en middle office sur des fonctions similaires.

Doté d’un bon relationnel, vous êtes reconnu pour votre esprit d’équipe, votre dynamisme, votre réactivité et votre rigueur.

Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques de type Excel, Word et Powerpoint et disposez d’un niveau d’anglais opérationnel.

Nous vous proposons de rejoindre une structure connue et reconnue et d’occuper une fonction responsabilisante et polyvalente.

Le poste est à pourvoir dans le cadre d’un contrat d’intérim de 3 mois, potentiellement renouvelable.