CACEIS

Banque d'investissement & financement

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Chargé de middle office H/F

New 13 avril Paris, PARIS Alternance

VOTRE ENVIRONNEMENT
Au sein de CACEIS Fund Administration, la Direction des Opérations « Front Office Solutions » regroupe : les postes liés à l’offre « Back to Front Services ».
Cette offre consiste à proposer aux clients de CACEIS, sociétés de gestion et investisseurs institutionnels, une gamme de produits et de services leur permettant d’externaliser les fonctions « support » à la gestion et ainsi de se concentrer sur leur cœur de métier.
Ces métiers sont identifiés dans les départements suivants : Asset Management & Institutional Solutions, Business Project, Flow Acquisition & Management
Le département Asset Management & Institutional Solutions est constitué de cinq services dont deux liés au Middle Office:
Middle Office Flux en charge du :
Confirmation des opérations avec les brokers/contreparties pour les clients ayant souscrits l’offre 2 ou 3 de PRIME MO
Enrichissement et/ou contrôle les instructions en IRL (Instruction Règlement Livraison)  et en frais, transmet aux partenaires du client : conservateur/valorisateur/compensateur...
 
Middle Office Stock en charge du :
Tenue la position de Gestion des portefeuilles dont les clients ont souscrits l’offre 3 de PRIME MO
Rapprochement des positions avec les conservateurs/valorisateurs 
production de reporting des suspens aux clients.
Assure le calcul et le contrôle  des ordres/opérations de change dans le cadre de la prestation de Share Class Hedging

VOS MISSIONS
Vous serez en charge des missions suivantes
- Calcul et/ou contrôle les frais (frais de courtages, commissions de mouvement)
- Matching, automatique ou manuel, entre les opérations reçues des gérants/négociateurs et les confirmations reçues des brokers/contreparties
- Routage des ordres de souscription / rachat vers le dépositaire / centralisateur
- Enrichissement ou déduction des instructions de règlement/livraison
- Validation des opérations de marché pour envoi au dépositaire et / ou au valorisateur aux formats attendus
- Production de reporting « end of day »– Fin de journée
- Gestion des suspens et réclamations après ordre et accord du client
- Contrôle de la présence de l’exhaustivité des lignes négociées
- Contrôle de  la cohérence des données nécessaires à la phase de réconciliation
- Analyse des écarts et le cas échéant, information du client et/ou de la DSI

Vous préparez un Master 1 ou 2 en finance ou IT dans une école de commerce, université ou équivalent.
Rythme d'alternance souhaité :
Présence souhaitée en semaine complète en entreprise