CREDIT AGRICOLE TITRES

Comptabilité / Expertise comptable

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Comptable H/F

14 novembre Essonne, BRUNOY CDI Annuel de 32129 à 32130 Euros, Restauration, Participation/action

Vous travaillez au sein du service Conservation.
Ce service fait partie de la Direction des Valeurs Mobilières.
Vous devrez garantir l'exactitude des avoirs en conservation et assurer le suivi comptable des stocks et des flux d'opérations.
Vos missions principales sont :
- Ajuster la conservation titres avec les avoirs reconnus chez les dépositaires étrangers et les émetteurs
- Effectuer les rapprochements et les relances nécessaires
- Traiter les anomalies qui peuvent impacter les comptes clients ainsi que la comptabilité titres
- Diffuser les informations reçues des émetteurs.
- Suivre les opérations dans les applicatifs comptables (GT, COGIT, CORONA).
- Déclarer les incidents et en assurer le suivi
- Contrôler les traitements
- Elaborer les modes opératoires et les mettre à jour
- Former les collègues et nouveaux entrants