Robert Half Finance et Comptabilité Interim

Comptabilité / Expertise comptable

★★★★★

Comptable cash back office, H/F, 78

06 septembre Yvelines, Saint-Quentin-en-Yvelines Interim 40000€ - 50000€ an

Nous recherchons pour notre client basé à Saint-Quentin-En-Yvelines, un Comptable Cash Back Office, (H/F) pour une mission de 3 mois renouvelable.


Missions

Au sein de la DAF, assurer les travaux opérationnels comptables pour le cash.

LES ACTIVITÉS :

 - Effectuer et contrôler les différents cycles de paiement sur SAP (logiciels de communication XRT et SAGE)
 - Rapprochements bancaires (générer depuis SAP, finaliser sur Excel)
 - Analyser les suspens bancaires et veiller à leur bonne imputation sur la période comptable appropriée, au lettrage et à leur apurement régulier
 - Prévision trésorerie groupe et ( SURFI )(SAP et EXCEL)
 - Assurer la gestion des RIB concessionnaires (base Excel)
 - Travaux de clôture (rapprochement bancaire, cadrage compte courant + écritures, suivi des emprunts …)
 - Respecter et contrôler les règles ainsi que les délais bancaires
 - Respecter les règles SOA
 - Mise à jour des procédures pour le cash
 - Effectuer des analyses et recherches
 - Assurer une qualité de service du pôle cash avec les différents interlocuteurs (départements opérationnels de la société, Shared services Centers Madrid et Berlin)


Profil du candidat

-BTS Comptabilité
-3 à 6 ans d'expérience (profil confirmé ou sénior)
-Connaissance de SAP, Pack Windows (bonne maîtrise Excel)
-Autonomie, Rigueur
-Prise en main rapide du poste