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Comptabilité / Expertise comptable

★★★★★

Comptable H/F

05 décembre Paris, PARIS 02 CDD Annuel de 25000 à 35000 Euros

Nous recherchons pour notre client, une société d'Administration de Fonds d'Investissement, 1 Comptable OPCVM H/F dans le cadre d'un CDD de 6 mois.
Mission Vos missions seront les suivantes :
- Analyser et saisir les opérations de l'actif et saisir les opérations sur passif,
- Réconcilier les positions avec la banque dépositaire et les sous dépositaires,
- Suivre les suspens et effectuer les réclamations nécessaires,
- Contrôler les valeurs liquidatives, Le poste, basé dans le 2ème arrondissement de Paris (75) est à pourvoir dès que possible.
Profil Diplômé d'un Bac +2/3 en comptabilité, vous justifiez d'une première expérience sur un poste similaire.
Vous maitrisez les outils bureautiques et Global Portfolio III et avez un bon niveau d'anglais.

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