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Comptable fonds de private equity H/F

13 septembre Paris, Paris CDI

Page Personnel Banque et Activités de Marché identifie les meilleurs talents dans son domaine d'activité afin de répondre aux besoins ciblés de ses clients. Nous intervenons dans les fonctions financières (Opcvm, Surfi) mais également les fonctions commerciaux et marketing (Téléconseiller, Conseiller Clientèle) et les fonctions transverses (Back-Middle Office, KYC, Risques, Analyste crédits).
Notre client, acteur des marchés financiers, recherche un Comptable Fonds de Private Equity.

En tant que Comptable Fonds de Private Equity, vous serez en charge des missions suivantes :
    ? Saisir, comptabiliser et contrôler les mouvements de souscriptions/rachats,
    ? Saisir, comptabiliser et contrôler les transactions sur les actifs (instruments financiers non cotés et cash),
    ? Traiter et contrôler les opérations arrivant à échéance (remboursement, tombées de coupons?),
    ? Assurer selon les périodicités prévues, les rapprochements des comptes d'attentes et de cash ainsi que des positions en titres et contrats ; effectuer le suivi et la régularisation des suspens,
    ? Procéder au traitement de valorisation des FCPR/FCPI/FIP selon la périodicité voulue,
    ? Assurer, justifier et valider le plan de contrôle des valorisations,
    ? Assurer le premier niveau de communication avec le client et le commissaire aux comptes dans le cadre de la validation du résultat du calcul de la valeur liquidative,
    ? Préparer, calculer et contrôler les états comptables en fin d'exercice pour chaque FCPR/FCPI/FIP,
    ? Assurer l'archivage et le classement administratif de l'ensemble des pièces justificatives,
    ? Etre force de proposition dans l'amélioration des procédures et des indicateurs mis en place et participer à leur mise en oeuvre.



Vous êtes issu d'une formation de type Bac +2 minimum et justifiez d'au moins 2 ans d'expérience dans une fonction similaire, impérativement en comptabilité de fonds private equity.
Vous avez des connaissances de l'environnement financier et comptable.
Un niveau d'anglais courant (écrit et oral) est indispensable pour mener à bien votre mission (entretien en anglais durant le processus de recrutement).
Ce poste requiert un grand sens de l'organisation ainsi qu'une bonne capacité d'adaptation.

Conditions et Avantages

N/C