CACEIS

Comptabilité / Expertise comptable

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Comptable opc-mandats H/F

13 avril Paris, PARIS Alternance

VOTRE ENVIRONNEMENT
 Au sein de la Direction des Opérations de Caceis Fund Administration, deux départements OPC Clients sont en charge de l’établissement des valeurs liquidatives de près de 4800 o.p.c.
pour 250 clients, sociétés de gestion pour l’essentiel.
L’alternant(e) sera accueilli(e) au sein d’un secteur comptable d’une quinzaine de personnes, encadré par un responsable de secteur et son adjoint.
Votre rythme en alternance : 3 semaines en entreprise, 1 semaine à l’école

VOS MISSIONS
Vous êtes en charge et participez aux missions suivantes :
- Enregistrement et contrôle des opérations de marché,
- Rapprochements titres, passif et espèces,
- Valorisation des portefeuilles et contrôle des valeurs liquidatives
- Contrôles nécessaires à l’établissement de reportings réglementaires

 ATOUTS DE LA MISSION
Le poste développe et/ou permet d’acquérir ou de consolider les compétences suivantes :
Connaissance de l’environnement et des acteurs liés à la gestion des OPC
Connaissance des instruments financiers
Capacité à travailler en équipe
Relationnel client

Vous préparez une formation en licence professionnelle, DCG ou Master en école de commerce, université ou équivalent
Votre formation est spécialisée en comptabilité, gestion, finances.