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Comptable opcvm - H/F

16 mai Paris, Paris CDD

Fed Finance, cabinet entièrement dédié aux recrutements temporaires et permanents des métiers de la finance, recherche pour la filiale asset servicing d'un grand groupe bancaire, un :

Comptable OPCVM ? H/F

Votre mission : Rattaché(e) au Département « Client opérations », vous assurez la valorisation des OPCVM et contribuer à l'amélioration de la qualité des prestations. A ce titre :

- Vous saisissez, comptabilisez et contrôler les mouvements de souscriptions / rachats ;
- Vous saisissez, comptabilisez et contrôlez les transactions sur les actifs (titres et cash) ;
- Vous traitez et contrôlez les opérations arrivant à l ?échéance (remboursement, tombées de coupons?) ;
- Vous assurez selon les périodicités prévues, les rapprochements des comptes d'attentes et de cash ainsi que des positions en titres et contrats ; effectuer le suivi et la régularisation des suspens ;
- Vous procédez au traitement de valorisation de l'OPCVM selon la périodicité voulue ;
- Vous assurez, justifiez et validez le plan de contrôle des valorisations ;
- Vous assurez l'archivage et le classement administratifs de l'ensemble des pièces justificatives ;
- Vous préparez, calculez et contrôlez les états comptables en fin d'exercice et à chaque publication pour chaque OPCVM ;
- Vous êtes force de proposition dans l'amélioration des procédures et des indicateurs mis en place et participer à leur mise en ?uvre ;
- Vous assurez le premier niveau de communication avec le client dans le cadre de la validation du résultat du calcul de la valeur liquidative ;
- Vous respectez le code de déontologie et les procédures internes ;
- Vous détectez les anomalies et proposer des solutions, en collaboration avec son Responsable d'équipe?

Titulaire d'une formation supérieure spécialisée en comptabilité / finance (Mini Bac+2), vous avez acquis une expérience significative sur un poste similaire en comptabilité OPCVM (minimum 4 ans). Vous êtes à l'aise avec les logiciels du Pack Office.

Vous êtes reconnu(e) pour votre organisation, votre sérieux, votre autonomie, votre sens du relationnel ainsi que votre esprit d'équipe et votre capacité d'adaptation.

Nous vous proposons de rejoindre une banque de renommée et d'occuper une fonction valorisante et polyvalente au sein d'un environnement stimulant.

Ce poste est à pourvoir dans le cadre d'un CDD de 6 mois environ, potentiellement renouvelable.