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Banque d'investissement & financement

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Comptable opcvm H/F

10 août Paris, Paris CDD 30000.00€ - 35000.00€ an

Notre client, spécialiste de l'administration des fonds d'investissement en Europe, est aujourd'hui à la recherche d'un Comptable OPCVM pour un CDD de 6 mois potentiellement renouvelable.

Pour cela, vous êtes en charge d'analyser et de saisir les opérations sur l'actif (transactions titres, dépôts et avances, options, futures...) et sur passif, de réconcilier les positions avec la banque dépositaire et autres contreparties.
Aussi, vous suivez les suspens, effectuez les réclamations nécessaires, calculez et contrôlez les valeurs liquidatives.

Enfin, vous pouvez participer à l'intégration et à la formation des nouveaux comptables.

De formation Bac +2 minimum en Comptabilité, vous justifiez d'une expérience significative similaire et d'un fort attrait pour les marchés financiers.
Autonome, responsable et proactif, vous parlez un anglais professionnel et maîtrisez le Pack Office ainsi que Global Portfolio III.