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Comptable opcvm H/F

13 novembre Paris, Paris CDD 2600.00€ - 3100.00€ mois

Notre client, un spécialiste de l'administration aux fonds d'investissement à Paris recherche un Comptable OPCVM dans le cadre d'un CDD de 6 mois.

Au sein d'un environnement à taille humaine et rattaché au responsable Comptable, vous devez assurer la saisie et l'étude des opérations de l'actif (transactions titres, dépôts et avances, options, futures, extraits…).
Vous saisissez les opérations sur passif (souscriptions, rachats…) et réconciliez les positions avec la banque dépositaire et les sous dépositaires ou autres contreparties ainsi que le Gestionnaire du Passif. Aussi, vous suivez les suspens, effectuez les réclamations nécessaires, garantissez le calcul et le contrôle des valeurs liquidatives et assurez la vérification des déclarations destinées aux autorités françaises.
Enfin, vous êtes le garant des opérations de clôture et préparez les dossiers pour les auditeurs.

Issu d'une formation Bac +2 minimum en Comptabilité /Gestion, vous avez au moins une première expérience en Comptabilité OPCVM et un bon niveau d'anglais. La maîtrise du Pack Office est attendue et la connaissance de Global Portfolio III est un plus.