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Banque d'investissement & financement

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Comptable opcvm H/F

10 janvier Paris, Paris-13e-Arrondissement Interim 2500.00€ - 2916.00€ mois

Notre client, un acteur majeur du secteur bancaire, recherche un Comptable OPCVM pour une mission d'intérim de plusieurs mois renouvelable, basée à Paris.

Vous êtes en charge du contrôle de l'exactitude des opérations à partir des informations reçues de la gestion et du dépositaire (rapprochement espèces/titres/nombre de parts, typage, traitement et suivi des suspens) ainsi que de la cohérence des données qui contribuent au calcul des valeurs liquidatives. Vous contrôlez également la balance et formalisez les rapprochements (bancaires, titres, nombre de titres en circulation…). Amené à analyser et à assurer la cohérence des soldes de comptes de tiers et le cas échéant, vous avez une démarche proactive auprès des bons interlocuteurs.
Vous participez également aux opérations de valorisation et de comptabilité à savoir la mise à jour des portefeuilles. Par ailleurs, vous enregistrez les transactions initiées par les gérants, les OST, les opérations de souscription et de rachat et les autres opérations. Enfin, vous faites le calcul des valeurs liquidatives dans les délais impartis et les mettez à disposition aux gérants pour validation.

Titulaire d'un Bac +2 minimum validé, vous justifiez d'une première expérience en Comptabilité OPCVM. Vous faites preuve de sérieux, de rigueur et d'implication dans vos tâches.