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Comptabilité / Expertise comptable

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Comptable opcvm H/F

09 août Paris, Paris CDI

Page Personnel Banque et Activités de Marché identifie les meilleurs talents dans son domaine d'activité afin de répondre aux besoins ciblés de ses clients.
Nous intervenons sur les fonctions financières (Opcvm, Surfi) mais également les fonctions commerciales et marketing (Téléconseiller, Conseiller Clientèle) et les fonctions transverses (Back-Middle Office, KYC, Risques, Analyste crédits).
Nous recherchons pour notre client, un comptable OPCVM.

En tant que comptable OPCVM, vos missions principales seront les suivantes :
    ? Analyser et saisir les opérations de l'actif (transactions titres, dépôts et avances, options, futures, extraits,?),
    ? Saisir les opérations sur passif (souscriptions, rachats,?),
    ? Réconcilier les positions avec la banque dépositaire et les sous dépositaires ou autres contreparties et le Gestionnaire du Passif,
    ? Suivre les suspens et effectuer les réclamations nécessaires,
    ? Calculer et contrôler les VL,
    ? Vérifier les déclarations destinées aux autorités françaises,
    ? Effectuer les opérations de clôture et préparer les dossiers pour les auditeurs,
    ? Participer à l'intégration et à la formation des nouveaux comptables.



Vous êtes titulaire d'un diplôme de type Bac +2 minimum en comptabilité/gestion et justifiez idéalement d'au moins une expérience d'au moins 5 ans à un poste de comptable OPCVM.
Votre anglais est opérationnel, vous maîtrisez les outils bureautiques Microsoft et avez de bonnes connaissances de Global Portfolio III.

Conditions et Avantages

N/C