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Comptabilité / Expertise comptable

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Comptable opcvm H/F

02 septembre Paris, Paris Interim

Page Personnel Banque et Activités de Marché identifie les meilleurs talents dans son domaine d'activité afin de répondre aux besoins ciblés de ses clients. Nous intervenons dans les fonctions financières (Opcvm, Surfi) mais également les fonctions commerciaux et marketing (Téléconseiller, Conseiller Clientèle) et les fonctions transverses (Back-Middle Office, KYC, Risques, Analyste crédits).
Notre client, acteur des marchés financiers, recherche un Comptable OPCVM.

Dans le cadre de votre poste, vous avez pour missions :
    ? Saisir, comptabiliser et contrôler les mouvements de souscriptions/rachats, les transactions sur les actifs (titres et cash),
    ? Traiter et contrôler les opérations arrivant à échéance (remboursement, tombées de coupons?),
    ? Assurer les rapprochements titres et cash et effectuer le suivi et la régularisation des suspens,
    ? Procéder au traitement de valorisation de l'OPCVM selon la périodicité voulue,
    ? Préparer, calculer et contrôler les états comptables en fin d'exercice et à chaque publication pour chaque OPCVM,
    ? Être force de proposition dans l'amélioration des procédures et des indicateurs mis en place et participer à leur mise en oeuvre,
    ? Assurer le premier niveau de communication avec le client dans le cadre de la validation du résultat du calcul de la valeur liquidative.



Issu d'une formation de type Bac +2 minimum en comptabilité ou finance, vous justifiez d'au moins 2 ans d'expérience en comptabilité OPCVM.
Votre sens de l'organisation et votre rigueur vous permettent de mener à bien votre mission.

Conditions et Avantages

N/C