Walters People France

Banque de réseau

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Comptable opcvm H/F

16 mai Paris, Paris CDD 25000€ - 30000€ an

Notre client est une société de gestion, acteur international et européen majeur de la gestion d'actifs, qui vous offre un cadre de travail agréable et dynamique.

Cette entreprise recrute un(e) Comptable OPCVM H/F dans le cadre d'un CDD de 7 mois.

Vos missions sont les suivantes :

Le comptable OPCVM H/F est impliqué(e) principalement dans les missions suivantes :

Contrôle

* Contrôler l'exactitude des opérations à partir des informations reçues de la gestion et du dépositaire (rapprochement espèces/titres/nombre de parts, typage, traitement et suivi des suspens).
* Contrôler la cohérence des données qui contribuent au calcul des valeurs liquidatives.
* Formaliser les rapprochements (bancaires, titres, nombre de titres en circulation).
* Analyser et s'assurer de la cohérence des soldes de comptes de tiers (classe 4), et le cas échéant, avoir la démarche pro-active auprès des bons interlocuteurs.
* Analyser les anomalies détectées par les outils lors de traitement des différentes tâches (intégration des opérations, valorisation, validation …) et proposer des solutions correctives.

Valorisation et comptabilité

* Mettre à jour des portefeuilles : enregistrer les transactions initiées par les gérants, les OST, les opérations de souscription et de rachat et les autres opérations.
* Calculer les valeurs liquidatives dans les délais impartis et les mettre à disposition aux gérants pour validation.
* Être garant de la mise à jour des particularités des portefeuilles en actualisant les fiches produits.

Relation clients et avec les autres services

* Répondre aux demandes des clients dans les délais impartis.

Vous êtes diplômé(e) d'une formation supérieure Bac+2 minimum, spécialisation Comptabilité et/ou Finance.

Idéalement, une première expérience en back/middle office sur les titres ou les OPCVM.

La connaissance de l'outil GP3 serait un plus.



Walters People a été référencé Great Place to Work en 2015 et en 2017.

Consultez l'ensemble de nos offres sur www.walterspeople.fr

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