Walters People France

Gestion d'actifs

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Comptable opcvm H/F

09 novembre Paris, Paris CDD 31000€ - 38000€ an

Vous rejoindrez une structure offrant de réelles perspectives d'évolution dans un environnement dynamique et international.

Rattaché au Responsable du Département, le/la Comptable OPCVM H/F aura pour principales missions :

* Analyser et saisir les opérations de l'actif (transactions titres, dépôts et avances, options, futures, extraits,…),
* Saisir les opérations sur passif (souscriptions, rachats,…),
* Réconcilier les positions avec la banque dépositaire et les sous dépositaires ou autres contreparties et le Gestionnaire du Passif,
* Suivre les suspens et effectuer les réclamations nécessaires,
* Calculer et contrôler les VL,
* Vérifier les déclarations destinées aux autorités françaises,
* Effectuer les opérations de clôture et préparer les dossiers pour les auditeurs.

De formation Bac +2 minimum en Comptabilité Gestion, vous disposez d'au moins une première expérience réussi en comptabilité OPCVM. Une bonne maitrise de l'Anglais et GP3 sont indispensable pour ce poste.

En 2017 et pour la seconde fois, Walters People est référencé comme une Great Place to Work !

Consultez l'ensemble de nos offres sur www.walterspeople.fr