Michael Page

Banque d'investissement & financement

★★★★ Avis

Découvrir
ce recruteur

Comptable private equity H/F

14 septembre Paris, Paris CDI

Notre client est une banque internationale disposant d'activité de marché et de private equity.

Vos missions sont :
    ? Saisir, comptabiliser et contrôler les mouvements de souscriptions/rachats,
    ? Saisir, comptabiliser et contrôler les transactions sur les actifs (instruments financiers non cotés et cash),
    ? Traiter et contrôler les opérations arrivant à échéance (remboursement, tombées de coupons?),
    ? Assurer selon les périodicités prévues, les rapprochements des comptes d'attentes et de cash ainsi que des positions en titres et contrats ; effectuer le suivi et la régularisation des suspens,
    ? Procéder au traitement de valorisation des FCPR/FCPI/FIP selon la périodicité voulue,
    ? Assurer, justifier et valider le plan de contrôle des valorisations,
    ? Assurer le premier niveau de communication avec le client et le Commissaire aux Comptes dans le cadre de la validation du résultat du calcul de la valeur liquidative,
    ? Préparer, calculer et contrôler les états comptables en fin d'exercice pour chaque FCPR/FCPI/FIP.



L'anglais courant est obligatoire.
Vous avez de fortes connaissances comptables en private equity.

Conditions et Avantages

N/C