Adecco

Contrôle de Gestion / Trésorerie

★★★★★

Comptable tresorerie (H/F)

02 septembre Hauts-de-Seine, PUTEAUX Interim Non précisé

Notre agence ADECCO La Defense recherche pour l'un de nos client un(e) comtable trésorerie (H/F) en intérim pour une durée de 4 à 5 mois, renouvelable.
pécialisé dans les produits chimiques, notre clien est basé à La Déf'ense (92)

Au sein du service comptable, vos principales missions seront :
- Traitement quotidien des encaissements clients (virements, chèques, ...) et suivi des
comptes client en lien avec le crédit manager & le service ADV,
- Suivi des créances douteuses et provisions clients,
- Traitement des autres virements de trésorerie & RH,
- Rapprochements des comptes bancaires des entités françaises dont 6 comptes en devises
étrangères et suivi des comptes de cashpooling,
- Suivi des comptes de trésorerie en devises,
- Prévision de trésorerie hebdomadaire auprès de notre société mère,
- Participation au suivi et à la gestion des couvertures de change,
- Etablissement de l'endettement du groupe,
- Reporting des flux de trésorerie mensuels des entités françaises et du groupe,
- Relation avec les banques.

Votre profil :
- Bac+2/3 allié à une expérience similaire de 3 ans minimum
- Adaptabilité aux outils informatiques (Excel) et ERP (Microsoft AX serait un plus), NETCASH
(Logiciel bancaire) et KTP (Logiciel de trésorerie groupe)
- Rigueur, discrétion et autonomie
- Organisation du travail et respect des délais.
- Capacité à travailler en équipe, très bon relationnel
- Niveau d'anglais satisfaisant

Si vous êtes intéressé(e), merci de postuler en ligne !