Adecco

Contrôle de Gestion / Trésorerie

★★★★★

Comptable tresorerie (H/F)

30 décembre Rhône, VILLEURBANNE Interim Non précisé

Adecco tertiaire banque assurance recherche pour un de ses clients basé à Villeurbanne:

Un(e) Comptable trésorerie H/F

Rattaché(e) au Responsable de Pôle Trésorerie/Encaissements, vous réalisez les activités concourant à la production des comptes de votre périmètre et justifiez les comptes afférents aux processus dont vous êtes responsable.

A ce titre, vous mettez en oeuvre les points de contrôle interne associés à votre fonction et notamment ceux relatifs à la fraude aux moyens de paiements.Vous participez au suivi de la trésorerie et à l'atterrissage de cash et mettez en oeuvre les modes opératoires et procédures.Vous êtes force de proposition dans l'amélioration de la performance.

Vous participez aux prévisions de trésorerie et à l'atterrissage de cash de fin d'année.Vous réalisez les opérations courantes de gestion de trésorerie (équilibrage des compte, saisie des écritures de relevés bancaires, ...).Vous effectuez le suivi des emprunts, réalisez le paiement de l'ensemble des tiers, générez les fichiers de prélèvements clients, effectuez les remises en banque et réalisez le lettrage des comptes clients.

Vous réalisez les rapprochements bancaires, le suivi des comptes courants.Vous participez au reporting de trésorerie sur l'outil KTP, réalisez mensuellement les CIS intra groupe.Vous suivez les cautions sous l'autorité du Responsable de pôle.Vous produisez l'ensemble des liasses dont vous avez la responsabilité et réalisez le dossier bilan sur les processus banque et clients.

Vous vous assurez de la bonne application des référentiels comptables, de contrôle interne et des procédures de SUEZ Recyclage et Valorisation France et vous vous tenez informé(e) de l'évolution de la réglementation économique et comptable.

Vous participez aux projets menés par la plateforme et au processus budgétaire.Sous la supervision de votre Responsable de pôle, vous participez aux relations avec les auditeurs externes et interne et êtes en charge de la conservation des documents comptables.

Vous pourrez ponctuellement être amené(e) à apporter votre contribution auprès d'un autre pôle de la plateforme.

Si le poste vous intéresse n'hésitez pas à postuler en ligne

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