Fed Finance

Comptabilité / Expertise comptable

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Comptable trésorerie (H/F)

New 07 décembre Val-de-Marne, Arcueil CDI

Fed Finance, cabinet de recrutement temporaire et permanent spécialisé sur les métiers de la finance, recherche pour l'un de ses clients, acteur majeur du BTP, un(e) Comptable Trésorerie (H/F) dans le cadre d'un CDI à pourvoir immédiatement.

Au sein d'un grand groupe et rattaché(e) à la direction financière, vous intégrez une équipe de 7 personnes et avez pour missions :

- Gestion des prévisions de trésorerie à court et moyen terme
- Etablissement du tableau d'évolution de la trésorerie appuyé de commentaires pour le siège
- Préparation de la facturation des commissions sur cautions
- Tableau de trésorerie quotidienne
- Suivi de la collecte bancaire et des équilibrages des comptes des différents secteurs
- Intégration des flux dans le logiciel KYRIBA pour le suivi quotidien
- Gestion des mouvements interbancaires
- Suivi des flux entrants et sortants
- Relance des créances
- Imputation des encaissements et enregistrement des situations
- Couverture des comptes bancaire pour le bilan
- Ouverture et fermeture des comptes bancaires
- Comptabilisation des encaissements

De formation type Bac+2 ou Bac+3, vous justifiez d'une expérience réussie de 5 ans minimum idéalement en environnement grand groupe.
Vous appréciez le travail en équipe, êtes rigoureux(se) et maitrisez impérativement le logiciel KYRIBA.

Ce poste est à pourvoir immédiatement en CDI.
Rémunération : 35-37K€