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Comptabilité / Expertise comptable

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Comptable trésorerie H/F

24 janvier Hauts-de-Seine, Hauts de Seine CDI

Fed Finance, cabinet de recrutement temporaire et permanent spécialisé sur les métiers de la finance, banque et assurance, recherche pour l'un de ses clients, un Comptable Trésorerie H/F.

Rattaché(e) à la responsable comptable, vous travaillerez au sein d'une équipe de 8 personnes dans un environnement multi-sociétés et analytique.
Vos principales missions :

La tenue de la comptabilité de 13 sociétés :
- Vérification de l'intégration des relevés bancaires journaliers et contrôle des flux
- Comptabilisation des encaissements journaliers et lettrage des comptes clients
- Comptabilisation des opérations bancaires journalières en euros et en devises étrangères sur le logiciel ORACLE (virements, chèques, prélèvements etc.)
- Gestion du cash pooling et des opérations liées au Factor
- Rapprochements bancaires hebdomadaires
- Prévisions de trésorerie et état de suivi des soldes de banque de chaque entité du groupe
- Participation à l'élaboration des indicateurs de trésorerie
- Participation aux clôtures mensuelles
- Suivi administratif des comptes bancaires (ouvertures, procurations, modifications etc.)

De formation Bac +2/3 en comptabilité, vous disposez d'une expérience d'au moins 4 ans à un poste similaire dans un environnement multi-sociétés.
Vous connaissez idéalement le logiciel Oracle et êtes à l'aise sur Excel.
Votre rigueur, votre organisation et votre esprit d'analyse seront des atouts indispensables pour réussir à ce poste.
Vous faite preuve d'un excellent sens relationnel et êtes dynamique.