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Contrôle de Gestion / Trésorerie

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Comptable trésorerie H/F

18 mai Paris, Paris CDD

Notre client est une entreprise dynamique spécialisée dans le secteur de la restauration.

Vos missions principales sont :
    ? Vérifier l'intégration des relevés bancaires journaliers et contrôler les flux,
    ? Suivre quotidiennement les soldes bancaires et réaliser les opérations de cash pooling,
    ? Élaborer et suivre les prévisions de trésorerie,
    ? Réaliser les règlements fournisseurs,
    ? Effectuer les rapprochements bancaires hebdomadaires,
    ? Établir les reportings de trésorerie,
    ? Réaliser le suivi administratif des comptes bancaires (ouvertures, procurations, modifications...).



Issu d'une formation Bac +2 minimum en comptabilité, vous disposez d'au moins 2 ans d'expérience, idéalement dans un environnement retail.
Vous connaissez idéalement le logiciel Cegid et vous êtes à l'aise sur Excel.
Votre rigueur, votre organisation et votre esprit d'analyse sont des atouts indispensables pour réussir à ce poste.
L'anglais courant est un plus.

Conditions et Avantages

Comptable Trésorerie.