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Contrôle de Gestion / Trésorerie

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ce recruteur

Comptable trésorerie H/F

New 02 décembre Loire-Atlantique, Nantes Interim

Notre client est une industrie qui recherche un(e) Comptable Trésorerie H/F.


Vous aurez pour principales missions de :
    * Élaborer quotidiennement, à l'aide du logiciel XRT et à partir d'éléments issus de la comptabilité et des informations bancaires, une situation de trésorerie, dans le strict respect des procédures Groupe,
    * Proposer les équilibrages de trésorerie (région et Groupe),
    * Contrôler la bonne application des conditions bancaires, en regard des conditions Groupe,
    * Remettre à la Direction Générale et au Groupe, la situation de trésorerie mensuelle en réalisé et en prévisionnel,
    * Effectuer le suivi et la sécurisation des paiements (transferts financiers vers les banques au travers du logiciel dédié),
    * Suivre la monétique,
    * Assurer les relations avec les banques en cas d'anomalies,
    * Respecter et faire respecter les procédures administratives et comptables nationales dans les règles de contrôle interne du Groupe,
    * Communiquer quotidiennement aux différents services et aux clients les informations et les mouvements (virements, écritures ARD, impayés),
    * Participer à la formalisation et à l'analyse des rapprochements bancaires,
    * Calculer les intérêts de comptes courants (région et national),
    * Contrôler les enregistrements d'écritures sur les comptes de caisses,
    * Assurer la bonne information de sa hiérarchie et signaler immédiatement tout dysfonctionnement.


Profil recherché :

Issu(e) d'une formation type Bac +2, BTS comptabilité, vous avez déjà travaillé sur un ERP type SAP, Oracle, Peoplesoft.

Conditions et Avantages

N/C