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Contrôle de Gestion / Trésorerie

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Comptable trésorerie H/F

02 septembre Paris, Paris Interim

Page Personnel Comptabilité & Finance conseille et accompagne des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d'activité. Notre équipe de 80 Consultants spécialisés couvre tous les métiers de la comptabilité et de la gestion jusqu'au cadre de premier niveau : de l'Aide-Comptable au Chef Comptable en passant par le Comptable Trésorerie.
Notre client recherche un Comptable Trésorerie.

Au sein du Pôle Administratif et Financier et rattaché au Responsable Comptable, vous assurez le suivi et la gestion de la trésorerie.
A ce titre, en tant que Comptable Trésorerie, vos principales missions sont :
    ? Gestion de la trésorerie journalière,
    ? Mise à jour des reportings journalier des états de trésorerie que vous transmettez à la Direction Générale,
    ? Équilibrage des comptes, tenue du cashpooling France,
    ? Suivi des encaissements et des décaissements,
    ? Imputation et saisie des pièces comptables « banque »,
    ? Suivi des cautions bancaires,
    ? Élaboration des prévisions de trésorerie,
    ? Contrôle des règlements intercos.



Titulaire d'un diplôme Comptable de type DUT/BTS ou DCG minimum, vous comptez au moins 5 ans d'expérience à un poste similaire de Comptable Trésorerie. Vous maîtrisez Excel et avez une connaissance de l'AS 400 et SAGE.
Vous êtes organisé, synthétique et impliqué et êtes bon communicant.

Conditions et Avantages

Rémunération selon expérience.