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Contrôle de Gestion / Trésorerie

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Comptable trésorerie H/F

04 novembre Nord, Roubaix Interim

Page Personnel Comptabilité et Finance conseille et accompagne des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d'activité. Notre équipe de 80 Consultants spécialisés couvre tous les métiers de la comptabilité et de la gestion jusqu'au cadre de premier niveau : de l'Aide-Comptable au Chef Comptable en passant par le Contrôleur de Gestion.
Notre client recherche un Comptable Trésorerie.

Au sein d'un service dédié de 5 personnes, votre mission est d'assurer la mise à jour, la bonne application et la sécurité des processus d'encaissements et de décaissements internes et externes et le suivi des garanties de l'ensemble des marques du Groupe dans tous les pays.
Animé par la Responsable Trésorerie, vos missions sont les suivantes :
    • Garantir la bonne application des processus d'encaissement et de décaissement : gérer les paiements des entités du Groupe en France et à l'international et transmettre les fichiers sécurisés aux banques ; dans le respect des calendriers de paiement et des conditions de règlement, contrôle des entrées et des sorties de cash et de l'utilisation des chéquiers,
    • Assurer la sécurité financière du Groupe : gérer administrativement le portefeuille de cautions émises et reçues LC Stand by. Contrôler et mettre à jour les pouvoirs bancaires des sociétés du Groupe,
    • Gérer la trésorerie : gestion de la trésorerie d'exploitation.

En parallèle à ces missions, vous êtes amené à participer à un projet de simplification du système de paiement.

Titulaire d'un diplôme Bac +2 minimum en comptabilité-finance, (BTS CGO, DUT GEA...), vous justifiez d'au moins une expérience en trésorerie. Vous êtes reconnu pour votre sens du service et votre aisance relationnelle. Vous faites preuve de ténacité et d'autonomie dans la réalisation de vos missions. Un niveau opérationnel en anglais est requis pour ce poste.

Conditions et Avantages

Rémunération selon profil et expérience.

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