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Contrôle de Gestion / Trésorerie

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Comptable trésorier confirmé H/F

05 octobre Essonne, Viry-Châtillon Interim

Page Personnel Comptabilité & Finance conseille et accompagne des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d'activité. Notre équipe de 80 Consultants spécialisés couvre tous les métiers de la comptabilité et de la gestion jusqu'au cadre de premier niveau : de l'Aide-Comptable au Chef Comptable en passant par le Contrôleur de Gestion.
Notre client, acteur majeur dans le secteur du BTP recherche son Comptable Trésorier Confirmé.

Rattaché au Directeur Administratif et Financier, vous avez pour principales missions :
    • Gérer quotidiennement les flux de trésorerie,
    • Comptabiliser les écritures de trésorerie,
    • Mettre en paiement des campagnes de règlements préparées par les comptables,
    • Mettre en banque des BOR, chèques,
    • Effectuer les rapprochements bancaires,
    • Contrôler les frais bancaires,
    • Utiliser et optimiser le système de gestion de trésorerie (XRT),
    • Etablir les reportings de trésorerie (prévisionnel, comparatif au 20/M, comparatif au 30/M),
    • Préparer le dossier de révision bi-annuel concernant la trésorerie.



De formation Bac +2 minimum type BTS avec au moins 5 ans d'expérience dans un poste similaire, dans le secteur du BTP serait un plus. Bonne maîtrise des outils informatiques (Microsoft office, ERP comptable, logiciel de trésorerie).

Conditions et Avantages

36/37k€.