audrey garcia

Comptabilité / Expertise comptable

★★★★★

Comptable H/F

02 septembre Paris, PARIS 09 CDI Annuel de 30000 à 34000 Euros

- Gestion d'un portefeuille d'environs 20 fond.
Gestion de A à Z (saisie, analyse, relation client, clôture, audit, dépositaire )- Participer activement à la mise en place initiale de tout nouveau fonds et faire en sorte que les spécialistes des taxes indépendantes, les avocats et les notaires fassent partie de la procédure de mise en place;- Aider la préparation et la compilation des fichiers clients
- S'occuper des opérations quotidiennes des fonds et faire le suivi auprès de tiers, y compris les investisseurs et les gestionnaires de fonds;- Gestion des comptes du fonds et préparation des rapports périodiques et des rapports réglementaires pour les entités de fonds;- Préparer le calcul de la valeur liquidative périodique des fonds et les états financiers de fin d'année, la gestion de la vérification et l'examen des autres rapports liés aux fonds;- Coordonner et organiser les services aux investisseurs, y compris les placements d'investisseurs, les appels d'immobilisations...