GROUPE AFC PROMOTION SAS

Comptabilité / Expertise comptable

★★★★★

Comptable trésorerie H/F

07 septembre Pyrénées-Atlantiques, BIARRITZ CDI Mensuel 1800 Euros

Rattaché(e) à la Direction Administrative et Financière, vous êtes le garant de la liquidité quotidienne de l'entreprise.
Vous gérez la Trésorerie du groupe afin d'en faire un outil de gestion dynamique.
- Position bancaire hebdomadaire
- Rapprochement bancaire
- Contrôle et suivi des conditions bancaires appliquées
- Réalisation des prévisions de trésorerie à court, moyen et long-terme de la Holding
- Suivi des prévisions avec les filiales
- Outils de pilotage + Outil de gestion de Trésorerie
- Projet de mise en place d'un outil de gestion de la trésorerie (Exalog)
- Création d'un tableau de bord quotidiens, hebdomadaires, mensuels (encaissement, suivi de la dette, frais, statistiques)
- Assurer des échanges réguliers avec les agences et reporting auprès des banques
- En étroite collaboration avec la Direction Financière vous participerez au montage des dossiers de financement
- Création d'un outil de suivi des clients (suivi des appels de fonds, relance clients)